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潍坊:营收资金缴存及时性问题的调研报告

潍坊地区营收资金缴存及时性问题的调研报告

——潍坊分企业“不忘初心、牢记使命”主题教育调研成果典型案例

为扎实有效地开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,把深入调研工作落到实处,根据潍坊分企业“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公室工作安排,潍坊分企业党委委员、财务总监崔英同志结合分管工作,对潍坊地区营收资金精细化管理进行了调研。

一、第一次调研

2019年9月27日,围绕营业厅在营收资金缴存及时性方面存在的困难及问题这个主题,潍坊分企业党委委员、财务总监崔英同志分别去寒亭、临朐分企业部分营业厅开展了第一次调研,调研过程中了解到以下情况:

(一)乡镇营业人员相对少,工作安排密集

营业厅尤其是乡镇营业人员较少,管辖区域跨度大,且工作人员兼顾安装、维修施工和地推收费等工作,根据营业资金管理及时性要求,需要专人每天到去银行存款,人手不够。调研中就发现很多乡镇营业厅的门上均贴上了“外出办公,什么业务拨打什么电话”的牌子。

(二)每日存款时效性不高

调研时,很多营业厅普遍反映每天去银行存款排队时间太长,有时需要一上午或一下午,且部分乡镇离银行较远,需配备车辆,非收费高峰期时可能只有小量的现金,存款却需耗费大量人力、物力。

(三)用户习惯先开通后交费,员工需垫款

由于现在竞争激烈,现在保户任务非常艰巨,工作人员电话催费时,部分用户习惯先开通业务,后将资金转给员工,这种情况导致员工被动垫款。调研中就发现,有些营业厅员工为了完成续费任务自己用个人资金进行垫款,员工不垫款就会存在缴款不及时的问题。

针对以上问题,召集市企业财务部人员共同探讨解决问题的办法,既要解决现在各乡镇站反映的实际情况,又要保障营收资金及时准确的管理。财务部对这项调研成立专项小组,负责具体的问题解决方案实施。

二、第二次调研

(一)时效性调研

因为考虑问题解决时效性的问题,安排全市14家分企业的财务负责人,对所管理的本企业5个以上有代表性强的营业厅,有针对性地对以下事项再次进行调研,主要集中在:

1、营收资金无法做到日清日结、足额存入企业账户的原因,存在的困难等具体问题。

2、目前现有收费方式占比,如:现金、pos机刷卡、微信支付等用户占比情况。

3、导致每日资金、票据、系统不一致的主要原因。

4、收入稽核人员对目前的收入汇缴模式有何建议。

(二)召开全市营收资金专题讨论会

10月21日,市企业财务部与各分企业财务负责人及部分企业报账会计、市属分企业市场部、营业厅代表在市企业2楼会议室召开了营收资金精细化管理专题讨论会。会议主要分为三个部分:

1、财务负责人关于调研情况反馈。各县企业财务负责人反馈本企业营收资金调研情况,存在的实际困难、需要解决的实际问题等。

2、专项小组反馈系统应用测试情况。市企业财务专项小组就银行系统应用测试情况反馈,将系统能够实现的四个层级资金管理的主要功能进行了演示。

3、市、县企业财务人员共同讨论系统上线后可能遇到的问题,以及如何避免和解决问题。通过论证,各分企业相关人员均认为该资金管理系统操作简单,将为一线员工缴存营收资金提供最便利的方式,彻底解决缴存资金存在难点痛点问题。

三、解决问题的办法

(一)继续完善健全制度建设,进一步加强制度实行的力度。

各分企业要继续做好制度宣传和落实的强度,并将资金缴存管理纳入各分企业主要负责人、财务负责人工作绩效考核。

(二)引入支撑系统,彻底解决营收资金缴存及时性的问题。

随着信息化时代的来临,大家各项工作效率的提升、精细化的管理通过高效信息化系统支撑提升已经成为必不可少的一部分,潍坊地区在15年8月实现全市的财务管理ERP系统支撑,物资采购通过供应链支撑、物资管理通过物料智能化管理系统、固定资产通过资产智能管理系统支撑,以上通过制度的建设,高效信息系统的支撑支撑,已经日趋完善。

基于以上工作理念,大家确定解决这一问题最主要的还在于系统的支撑支撑的方式,为此大家与多家银行对接,经过多轮测试确认“分销易”系统符合大家对资金管理及时性的。“分销易”系统为每位收费人员生成个人专属二维码,营收资金直接缴存至市企业统一收入账户,收费人员专人专码,专人专责。

系统支撑多维度查询、通过随时扫码的方式将营收资金当天及时缴存至市企业银行账户,省去了一线收费人员到银行排队存款的时间、尤其是解决了乡镇站远距离存款的难题,可实现全市收入稽核的四级管理,有效提高全市营收资金缴存效率,全面杜绝收入汇缴不及时情况发生,同时一人一码的收费方式也为企业资金管理提供了“倒查机制”,最大限度地确保了营收资金的安全、完整。

为提升广电品牌形象,为企业员工提供便利,经与银行协商为潍坊广电在职员工设计带有企业LOGO和企业学问标识的专属银行卡,专属收费挂牌、座牌,方便每位收费人员当日营收资金及时存入企业账户,解决员工因用户缴费习惯产生的被动垫款现象。

通过以上调研,大家确定后期调整潍坊地区收费模式,启用银行“分销易”分级汇缴系统。系统正式上线前,企业财务部将出具具体的管理办法以及实施细则,并根据业务需要对所涉及人员进行专题培训,确定于10月28日在高密和临朐分企业首批上线,11月初全市正式上线。系统上线后,潍坊地区所有分企业营收资金可确保做到“日清日结”,当日缴存收入账户,不允许再出现任何原因的延迟存款情况。同时建立追责机制,对系统上线后不能及时存缴资金的将启动倒查机制。

通过一线收费人员收费方式的转变,将完全实现营收资金的专人专责,进一步实现了潍坊地区收入资金的精细化管理,充分践行了“不忘初心,牢记使命”的主题教育成果。

中共威尼斯国际官方网站有限企业潍坊分企业委员会

2019年11月4日

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